Tuesday 15 August 2017

Trading Options Example


Call Options. Opsi Call memberi pemilik hak, namun tidak berkewajiban untuk membeli aset dasar kontrak berjangka pada harga strike yang disebutkan pada atau sebelum tanggal kadaluarsa. Mereka disebut opsi Call karena pembeli opsi tersebut dapat memanggil Underlying asset dari penjual pilihan Untuk mendapatkan hak atau pilihan ini pembeli melakukan pembayaran ke penjual yang disebut premium Premi ini adalah pembeli yang paling banyak dapat kehilangan, karena penjual tidak pernah dapat meminta lebih banyak uang begitu pilihannya adalah Membeli Pembeli kemudian berharap harga komoditi atau futures akan bergerak naik karena itu harus meningkatkan nilai opsi Call-nya, yang memungkinkannya menjualnya nanti untuk mendapatkan keuntungan. Mari lihat beberapa contoh untuk membantu menjelaskan bagaimana sebuah Call bekerja. Contoh Opsi Bayangan Real Estate. Mari gunakan contoh opsi tanah di mana Anda tahu tentang pertanian yang memiliki nilai 100.000 saat ini, namun ada kemungkinan meningkat secara drastis dalam tahun depan karena Anda tahu bahwa jaringan hotel Sedang berpikir untuk membeli properti itu seharga 200.000 untuk membangun hotel besar di sana. Jadi, Anda mendekati pemilik tanah, seorang petani, dan katakan kepadanya bahwa Anda ingin opsi untuk membeli tanah darinya di tahun depan untuk 120.000 dan Anda membayarnya 5.000 Untuk hak atau pilihan ini 5.000 atau premium, yang Anda berikan kepada pemiliknya adalah kompensasinya untuk dia yang memberikan hak untuk menjual properti tersebut selama tahun depan kepada orang lain dan mengharuskannya menjualnya kepada Anda seharga 120.000 jika Anda memilih A Beberapa bulan kemudian jaringan hotel mendekati petani dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membeli properti itu seharga 200.000 Sayangnya, bagi petani dia harus memberi tahu mereka bahwa dia tidak dapat menjualnya kepada mereka karena dia menjual pilihan itu kepada Anda. Rantai hotel kemudian mendekati Anda dan Mengatakan bahwa mereka ingin Anda menjual tanah mereka seharga 200.000 karena Anda sekarang memiliki hak atas penjualan properti Anda sekarang memiliki dua pilihan untuk menghasilkan uang Anda Pada pilihan pertama Anda dapat menggunakan pilihan Anda dan membeli properti tersebut seharga 120.000 dari Pertanian R dan berbalik dan menjualnya ke jaringan hotel seharga 200.000 untuk keuntungan 75.000. 200.000 dari jaringan hotel. 120.000 untuk petani. 5.000 untuk harga pilihan. Sayangnya, Anda tidak memiliki 120.000 untuk membeli properti tersebut sehingga Anda ditinggalkan dengan pilihan kedua. Pilihan kedua memungkinkan Anda untuk hanya menjual opsi langsung ke jaringan hotel untuk keuntungan yang ganteng dan kemudian mereka Dapat menggunakan opsi dan membeli tanah dari petani Jika opsi memungkinkan pemegang untuk membeli properti tersebut seharga 120.000 dan properti tersebut sekarang bernilai 200.000 maka opsi tersebut harus bernilai setidaknya 80.000, itulah yang sesuai dengan jaringan hotel. Membayar Anda untuk itu Dalam skenario ini Anda masih akan membuat 75.000. 80.000 dari jaringan hotel. 5.000 dibayar untuk pilihan itu. Dalam contoh ini semua orang senang Petani mendapat 20.000 lebih banyak dari yang dia kira tanahnya bernilai plus 5.000 untuk pilihan yang membuatnya mendapatkan keuntungan 25.000 Jaringan hotel mendapatkan properti dengan harga yang bersedia mereka bayar dan dapat Sekarang membangun hotel baru Anda membuat 75.000 investasi terbatas sebesar 5.000 karena wawasan Anda Ini adalah pilihan yang sama dengan yang Anda akan buat di pasar komoditi dan pilihan futures yang Anda perdagangan. Anda biasanya tidak akan menggunakan pilihan Anda dan membeli komoditas yang mendasarinya karena Maka Anda harus menghasilkan uang untuk margin pada posisi futures seperti Anda harus menghasilkan 120.000 untuk membeli properti. Sebaliknya, hanya berbalik dan menjual opsi di pasar untuk keuntungan Anda. Memiliki hotel Rantai memutuskan untuk tidak kecuali properti maka Anda harus membiarkan opsi itu kedaluwarsa tidak berharga dan akan kehilangan 5.000.Futures Call Option Example. Now mari s menggunakan contoh bahwa Anda mungkin benar-benar terlibat Dengan di pasar berjangka Asumsikan Anda berpikir Emas akan naik dalam harga dan Desember Emas berjangka saat ini diperdagangkan pada 1.400 per ounce dan sekarang pertengahan September Jadi Anda membeli Emas Desember 1.500 Call untuk 10 00 yang masing-masing 1.000 00 dalam Emas bernilai 100 Berdasarkan skenario ini sebagai pembeli pilihan yang paling Anda penaksir pada perdagangan khusus ini adalah 1.000 yang merupakan biaya pilihan Potensi Anda tidak terbatas karena opsi ini akan bernilai berapa pun harga Emas Desember di atas 1.500 Di Skenario yang sempurna, Anda akan menjual opsi itu kembali untuk keuntungan saat Anda berpikir Emas telah diakhiri Katakanlah emas sampai 1.550 per ounce pada pertengahan November, dimana pada saat opsi Emas Desember akan berakhir dan Anda ingin mengambil keuntungan Anda Anda harus bisa Untuk mencari tahu apa opsi yang diperdagangkan tanpa mendapatkan penawaran dari broker Anda atau dari surat kabar. Ambil saja di mana emas berjangka Desember diperdagangkan pada 1.550 per ounce di contoh kita dan kurangi strik itu. E harga opsi yaitu 1.400 dan Anda menghasilkan 150 opsi intrinsik pilihan Nilai intrinsiknya adalah jumlah aset yang mendasarinya meskipun harga mogok atau in-the-money. 1.550 Underlying Asset Desember Emas berjangka. 1.400 Harga Strike. 150 Nilai Intrinsik. Setiap dolar di dalam Emas bernilai 100, jadi 150 dolar di pasar Emas bernilai 15.000 150X 100 Itulah pilihan yang harus diberikan. Untuk mendapatkan keuntungan Anda, dapatkan 15.000 - 1.000 14.000 keuntungan dari investasi 1.000 dolar. 15.000 opsi s saat ini. 1.000 pilihan harga asli. 14.000 keuntungan dikurangi komisi. Tentu saja jika Emas di bawah harga pemogokan Anda sebesar 1.500 saat pelepasan, itu akan menjadi tidak berharga dan Anda akan kehilangan 1.000 premi Anda ditambah komisi yang Anda bayar. Contoh Pilihan Perdagangan Contoh. Contoh Pilihan Call Trading. Opsi panggilan yang diperdagangkan adalah Jauh lebih menguntungkan daripada hanya memperdagangkan saham, dan ini jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari lihat contoh contoh option call call. Call Option Trading. Misalnya YHOO berada di level 40 dan Anda pikir harganya akan pergi. Sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO pada harga 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika mencapai 50.000 ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham Saham dalam beberapa minggu Anda akan menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan pengembalian 25. Sementara kembalinya 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan cari tahu bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO dapat memberikan pengembalian 400 pada harga yang sama. Investasi. Bagaimana mengubah 4.000 masuk Untuk 20.000.Dengan perdagangan opsi call, pengembalian yang luar biasa mungkin terjadi bila Anda tahu dengan pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. Misalnya, lihat Opsi 100K Challenge. Let s dimulai dengan melakukan perdagangan satu kontrak opsi panggilan Untuk 100 saham Yahoo YHOO dengan strike price 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dimengerti, anggaplah bahwa opsi call ini dibandrol dengan harga 2 00 per saham, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi Mencakup 100 saham Jadi, ketika Anda melihat harga opsi adalah 2 00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak Trading atau membeli satu opsi panggilan di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 Per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 atau 1.000 per kontrak. Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki Hak untuk membeli saham di 40 ketika orang lain saya N dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan in-the-money 10 atau memiliki nilai intrinsik dari 10.Call Option Payoff Diagram. Jadi saat melakukan trading YHOO 40 panggilan, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya seharga 1.000 untuk 800 keuntungan atas investasi 200 - yang merupakan 400 pengembalian. Dalam contoh untuk membeli 100 saham YHOO kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi apa yang akan Terjadi jika kami menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kami dapat membeli 20 kontrak 4.000 200 20 kontrak opsi opsi dan kami akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000. Opsi Opsi Tip Perdagangan Dalam kontrak opsi ekuitas dan indeks AS yang paling banyak berakhir pada hari Jumat ketiga bulan ini, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang berakhir setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Opsi Perdagangan Tip Juga, Perhatikan bahwa di AS kebanyakan pilihan panggilan dikenal sebagai Amerika N Pilihan gaya Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada tanggal kedaluwarsa. Cek Opsi Put Option Trading Akhirnya, catat dari grafik Di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungan tidak terbatas Jika sahamnya naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan masuk dalam jumlah uang 960 Ini berbeda dengan opsi put yang paling banyak. Harga saham bisa turun adalah ke 0 Jadi yang paling bahwa opsi put bisa ada dalam uang adalah nilai strike price. What yang terjadi pada call option jika YHOO tidak naik sampai 50 dan hanya masuk ke 45. Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluwarsa, katakanlah 45, maka opsi panggilan Anda masih dalam bentuk uang sebanyak 5 dan Anda dapat menggunakan opsi Anda dan membeli 100 saham YHOO di 40 dan segera menjualnya di Harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak perlu menjualnya Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari kontrak opsi satu panggilan sebenarnya adalah 300 5 x 100 saham - 200 biaya Masih belum terlalu lusuh, eh. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan hanya bertahan sekitar 40. Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya Akan di-the-money dan pada akhirnya akan berakhir tidak berharga Jika YHOO bertahan di 40 maka 40 call option tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk pilihan itu jika Anda bisa membeli saham YHOO di 40 di pasar terbuka. Contoh ini, Anda akan kehilangan hanya 200 yang Anda bayar untuk satu opsi. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik hingga 50 dan jatuh ke 35. Sekarang di sisi lain, jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham di 40 saham untuk segera E 5 kerugian per saham Di mana pilihan panggilan Anda sangat berguna karena Anda tidak berkewajiban untuk membeli saham ini dengan harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan biarkan opsi berakhir tidak berharga Bila ini terjadi, pilihan Anda dianggap tidak tepat. Of-the-money dan Anda telah kehilangan 200 yang Anda bayarkan untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa Anda tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda. Mengapa garis di call payoff diagram pilihan di atas adalah datar jika harga penutupan pada atau di bawah strike price. Also dicatat bahwa opsi panggilan yang ditetapkan untuk berakhir dalam 1 tahun atau lebih di masa depan disebut LEAPs dan dapat menjadi lebih Biaya yang efektif untuk berinvestasi pada saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, harus ada seseorang yang bersedia menjual opsi panggilan tersebut Orang membeli opsi saham dan panggilan untuk mempercayai harga pasar mereka. Akan meningkat, sementara selle Rs percaya sama kuatnya bahwa harga akan turun Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah Anda bisa menjadi pembeli atau penjual pilihan panggilan Penjual telah menerima premi berupa biaya opsi awal yang dibayar pembeli. 2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kita, mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham darinya jika harga saham ditutup di atas harga strike Kami akan kembali ke topik ini secara singkat. Hal kedua yang harus Anda lakukan Ingatlah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu Anda dapat mengingat perbedaan dengan mudah dengan memikirkannya. Sebuah opsi panggilan memungkinkan Anda untuk memanggil saham menjauh dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda untuk menempatkan saham tersebut menjualnya kepada seseorang. Berikut adalah 10 konsep pilihan terbaik yang harus Anda pahami sebelum melakukan trade. Options pertama Anda yang sebenarnya Tutorial. Saat ini , Banyak di Portofolio vestor termasuk investasi seperti saham reksa dana dan obligasi Tapi beragam sekuritas yang Anda miliki tidak berakhir di sana Jenis keamanan lainnya, yang disebut opsi, menghadirkan dunia kesempatan bagi investor yang canggih. Kekuatan pilihan ada pada mereka. Fleksibilitas Mereka memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau menyesuaikan posisi Anda sesuai dengan situasi yang muncul Pilihan dapat menjadi spekulatif atau konservatif yang Anda inginkan Ini berarti Anda dapat melakukan segalanya dari melindungi posisi dari penolakan terhadap taruhan langsung pada pergerakan pasar atau Index. Fleksibilitas ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa biaya Pilihannya adalah sekuritas yang kompleks dan bisa sangat berisiko. Inilah sebabnya mengapa, ketika opsi perdagangan, Anda akan melihat penafian seperti berikut. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua orang Opsi perdagangan Bisa bersifat spekulatif dan membawa risiko kerugian yang besar Investasikan hanya dengan modal berisiko. Meskipun ada yang mengatakan kepada Anda, perdagangan opsi melibatkan r Isk, terutama jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan Karena ini, banyak orang menyarankan Anda menghindari pilihan dan melupakan keberadaan mereka. Di sisi lain, karena mengetahui jenis investasi menempatkan Anda pada posisi yang lemah. Mungkin spekulatif Sifat pilihan tidak sesuai dengan gaya Anda Tidak masalah - maka jangan berspekulasi dalam pilihan Tapi, sebelum Anda memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam pilihan, Anda harus memahaminya Tidak belajar bagaimana pilihan fungsi sama berbahayanya dengan melompat tepat tanpa mengetahui pilihan yang akan Anda lakukan. Tidak hanya kehilangan barang lain di kotak peralatan investasi Anda, tetapi juga kehilangan wawasan tentang cara kerja beberapa perusahaan terbesar di dunia Apakah itu untuk melindungi risiko transaksi valuta asing atau memberi kepemilikan kepada karyawan dalam bentuk opsi saham, sebagian besar Multi-nasional saat ini menggunakan opsi dalam beberapa bentuk atau lainnya. Tutorial ini akan mengenalkan Anda pada dasar-dasar pilihan Ingatlah bahwa sebagian besar pilihan pedagang memiliki pengalaman bertahun-tahun, Jadi jangan berharap untuk menjadi ahli segera setelah membaca tutorial ini. Jika Anda tidak mengetahui bagaimana pasar saham bekerja, lihat tutorial Stock Basics.

No comments:

Post a Comment